Денежный поток (поток платежей, cash flow)— сумма денежных средств, поступающих на счёт компании и выводимых в форме сторонних выплат, за период времени. Показатель представляет собой маркер для оценки финансового состояния компании, текущих обязательств перед другими юридическими лицами и перспектив дальнейшего роста.
Виды денежных потоков
- Операционный — собирается за счёт реализации товаров или услуг компании; уходит на операционные расходы.
- Инвестиционный — копится за счёт инвестиционной деятельности компании: работы с ценными бумагами и внутренними ресурсами.
- Финансовый — появляется с проведением финансовых сделок: погашением займов и кредитов, выплатам дивидендов и т.д.
считает звонки, заявки и письма с рекламы,
показывает, с каких объявлений приходят клиенты,
помогает оптимизировать рекламу.
Что показывает денежный поток
- Финансовую стабильность компании.
- Ликвидность в юридическом и финансовом поле.
- Наличие грамотной структуры капитала, которая нужна для своевременного закрытия долговых обязательств.
- Ценность предприятия для текущих и потенциальных инвесторов.
